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美联储.美联储鸽声四起 澳新:美元或上演趋势反转

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继昨日布雷纳德、卡什卡利着两位官员「鸽声二重唱」之后,2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰紧随其后,美联储一时之间「鸽声飘扬」,美元表示「宝宝心里苦」。

卡普兰表示,削减宏观审慎政策还为时尚早,美联储政策并未像市场所想象的那样宽鬆 今年美联储仍可能加息一次,但他希望等到更多经济信息,美联储应当对加息保持耐心。作为加息的重要依据,他认为就业市场虽然正在向充分就业方向发展,但目前尚未实现,而且通胀也将在飓风之后出现短期下滑。

但关于缩减资产负债表方面,卡普兰重申短期内应当开始缩表。他表示,「美联储将準备好进行缩表,以便有能力应对未来的危机。」

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)当日表示,美联储在再次加息之前需要密切关注基础通胀情况,此前公布的一系列通胀数据都较为疲软。

美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二(9月5日)也曾表示,过早加息是有成本的,可能已经伤到了美国经济。儘管失业率下降,但美联储的政策紧缩可能要对目前通胀率仍然很低的局面负责。

卡普兰讲话后,美元小幅攀升。此前两位美联储官员讲话以后,美元下跌。

此外,美联储理事Brainard也在敦促美联储在通胀回升前推迟加息,投资者对美联储年底加息的预期进一步下降,目前市场预计美国年内加息的概在三分之一左右。这无疑也会让美元苦不堪言 。

澳新银行(ANZ)的分析团队指出,本周槓桿基金凈卖出10亿美元,美元的抛售主要是针对欧元,目前美元空头头寸达到80亿美元。根据截至的一周数据,对沖基金的美元整体凈空头头寸达到了2014年5月以来的最高水平。上次美元空头仓位达到这个水平时,美元指数(DXY)交易于80水平附近。8月份美国非农就业数据低于预期,导致美元走低。但受到强劲的ISM数据的影响,美元的进一步下跌可能是有限的。

但澳新银行也指出,儘管市场受制于动能延续以及缺乏催化剂,我们认为美元已经出现了超卖,但仍倾向于利用相对经济观点和短期模式把握美元叉盘的策略性机会。

市场官方和资金流动性都触及顶峰,而背离已经触及难以持续的低水平,所有信号均表明市场波动性处在低谷,等待下一个波动趋势,未来汇价有望出现趋势反转。

市场热点 同时,G7央行纷纷开启「 会议模式」,因此本周是名副其实的「央行超级周」,继周二的澳洲联储率先拉下帷幕之后之后,本周三(9月6日)加拿大央行利率决议将闪亮登场,但是市场和经济学家的预期呈现「两个极端」。根据外媒对经济学家的调查,加拿大央行周三加息可能性微乎其微,但与此形成巨大反差的是,金融市场对于加拿大央行加息的预期给予厚望,究竟是经济学家的预测準确呢,还是市场不相信眼泪。

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